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¿A quién va dirigido?

A profesionales de las áreas financieras de empresa privada y sector público especialmente: Organizaciones intensivas en recursos destinados a tareas administrativas, con un bajo grado de automatización y con dificultades para obtener información adecuada para la gestión y la toma de decisiones. Organizaciones con dificultades para gestionar sus posiciones de tesorería en el corto y medio plazo y con riesgos comerciales importantes. Organizaciones con exposición a riesgos financieros de tipos de interés y tipos de cambio.

Lugar de celebración:

Palacio de Bolsa. Plaza de la Lealtad 1. Madrid. Horario de jornadas: de 09:15 a 09:30 recepción. Ponencias de 09:30 a 13:30 / 14:45 a 17:45.

Estructura del curso y programa:

Jornada tesorería: 13 Abril de 2010.

Organización y gestión informatizada de la tesorería. Gestión de cobros y riesgos comerciales.

• Factores y consideraciones para la automatización de procesos de tesorería. ¿Qué se entiende por un sistema de conciliación única?
• Alternativas actuales para la implantación de sistemas de comunicación bancaria.
• Gestión previsional: enlaces automáticos con previsiones contables y de cartera.
• El presupuesto de tesorería: seguimientos y automatización del Estado de Flujos de Efectivo.
• La contabilización automática de operaciones.
• Morosidad: causas, legislación y situación actual.
• Identificación de riesgos y coste de la morosidad.
• Política de créditos en la gestión de riesgo clientes: Evaluación de riesgos, límites y garantías.
• Herramientas para la gestión de impago: Modelos estáticos propios y externos / ratings. Informes. Seguro de crédito. Factoring y confirming.

* Juan Luis Blat. Consultor / Director de tesoreria.com

* Ignacio Jiménez. Director Comercial Iberinform.

 Jornada riesgos financieros: 20 de Abril de 2010. Gestión del Endeudamiento, inversiones y riesgos financieros.

• Curvas Cupón Cero y los tipos implícitos.
• Instrumentos de financiación e inversión y el coste efectivo del endeudamiento.
• Referencias del mercado monetario
• Principales Instrumentos de cobertura para la gestión del riesgo de tipo de interés.
• Criterios para la elección y contratación de los instrumentos de cobertura. Errores y malas prácticas.
• Consideraciones para la elaboración y seguimiento de una adecuada Política de riesgos financieros.
• Marco legislativo actual e implicaciones en las políticas de coberturas.

* Beatriz Alejandro. Directora Instituto BME.

* José Manuel Pazos. Socio director de Omega-Igf. Matrícula:

El importe de la matriculación es de 300€ + I.V.A. por jornada. El precio conjunto para las dos jornadas es de 480 € + I.V.A. Para realizar la inscripción deberá enviarse el boletín de inscripción debidamente cumplimentado por correo electrónico a la dirección redaccion@tesoreria.com

Iberinform analiza en los desayunos de capital de Intereconomía el estudio sobre morosidad e impago.

El 12,1% de las empresas españolas presenta un alto riesgo de no cumplir con sus compromisos de pago a lo largo de 2010. Esta es la principal conclusión del estudio realizado por Iberinform, empresa de información comercial del Grupo Crédito y Caución.